2022最新现金流量表模板

现金流量表模板是财务工作中必备的常用工具之一。kkx为各位财务专业人士准备了2022最新的现金流量表模板，模板内包含多种计算公式，功能丰富且广泛使用，是当前最为流行的一款工具。欢迎需要的用户来下载使用！

现金流量表模板的功能

1. 资金周报；

2. 收支月报；

3. 短期投资明细；

4. 长期投资明细；

5. 固定资产明细；

6. 无形资产和长期待摊费用明细；

7. 收入结构明细；

8. 企业现金流量表模板；

9. 投资收益明细；

10. 费用结构明细；

11. 高级管理人员费用明细；

12. 资产负债；

13. 利润；

14. 现金流量；

15. 应收账款明细及账龄分析；

16. 应付账款明细及账龄分析；

17. 其他应收款明细及账龄分析；

18. 其他应付款明细及账龄分析；

19. 预收预付账款明细；

20. 短期借款与长期借款明细；

21. 实收资本明细；

现金流量表模板的特点

1. 解决资产负债表数据不足的问题
资产负债表通过期末余额编制，涵盖财产、债务和所有者权益的要素；利润表则通过本期累计发生的收益、支出及利润进行编制（其中，收益和支出没有期末余额，利润会结转到下一期）。然而，财产、债务和所有者权益的发生额并未得到充分的应用，未能填补在财务报表中的空白。通常，财务账簿展示的是当期净增加额（期末和期初余额之差），而资产负债表的公式表明，现金的变动与债务、所有者权益和非现金资产的变化密切相关。通过现金流量表，尤其是采用间接法时，可以更全面地呈现这些变动的原因，并有效利用财务数据。
2. 帮助公司从现金流角度进行评估
对于公司经营者来说，现金短缺可能导致支付和采购功能的停滞，因此，现金流量信息对于公司的管理至关重要。尤其在当前商业环境中，诸如金融机构、投资者、税务部门等相关方，不仅需要了解公司的资产负债状况和运营结果，更需了解公司的还款能力、现金流的进出和净流量。
利润表的盈利是基于权责发生制原则计算的，这意味着其利润与现金流量不完全同步，经常会出现利润表盈利与银行账户余额不一致的情况。近年来，随着现金流量管理的重要性逐渐被重视，我们意识到，尽管权责发生制的利润表能够反映公司的盈利状况，但它并不直接反映现金流动情况。因此，在坚持使用权责发生制原则的同时，编制基于收付实现制的现金流量表，能够为公司提供更为准确的现金流动信息，并帮助评估公司的财务状况。